"XLI - Contábil Financeiro" "EXECUTORA CONTRATO: HREC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO" "UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA" "ENDEREÇO: AV. MANOEL VIRGÍNIO SOBRINHO" "CNPJ: 10583920001024" "PERÍODO: 01/07/2026 31/07/2026" "ISENTA DE PIS: Sim" "" "Receitas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável) 4.815.602,39 4.815.602,39" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Investimento) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa) 0,00 0,00" "Repasse Programas Especiais 0,00 0,00" "Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS 0,00 0,00" "( - ) Descontos 0,00 0,00" "Total de Repasses 4.815.602,39 4.815.602,39" "Rendimento de Aplicações Financeiras 16.295,82 0,00" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de" "2.836,10 0,00" "Investimento Autorizado pela SES" "Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação" "0,00 0,00" "específica" "Reembolso de Despesas 0,00 0,00" "Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Demais Receitas (Convênios) 0,00 0,00" "Outras Receitas 0,00 0,00" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de" "0,00 0,00" "Funcionário por Transferência)" "Total de Outras Receitas 19.131,92 0,00" "Total de Receitas Operacionais 4.834.734,31 4.815.602,39" "Despesas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "1. PESSOAL 2.850.224,16 2.850.224,16" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão) 1.896.712,28 1.896.712,28" "1.1.1. Assistência Médica 1.458.401,53 1.458.401,53" "1.1.1.1. Médicos 463.343,88 463.343,88" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 995.057,65 995.057,65" "1.1.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "1.1.3. Administrativo 438.310,75 438.310,75" "1.2. FGTS 156.767,86 156.767,86" "1.3 PIS 0,00 0,00" "1.4. Benefícios 606.060,64 606.060,64" "1.5. Provisões 190.683,38 190.683,38" "1.5.1. Total Férias 177.343,53 177.343,53" "1.5.1.1. Proventos Férias 164.281,70 164.281,70" "1.5.1.2. FGTS sobre Férias 13.061,83 13.061,83" "1.5.1.3. PIS sobre Férias 0,00 0,00" "1.5.2. Total 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.1. Proventos 13° Salário 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 31/08/2026 16:41:25 1/6" " 1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.3. Rescisões 13.339,85 13.339,85" "1.5.3.1. Proventos Rescisões 9.888,04 9.888,04" "1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões 442,13 442,13" "1.5.3.3. PIS sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões 3.009,68 3.009,68" "1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão) 0,00 0,00" "1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário" "0,00 0,00" "entre Unidades da mesma OSS)" "" "2. INSUMOS ASSISTENCIAIS 444.140,63 444.140,63" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 160.432,31 160.432,31" "2.2. Medicamentos 174.965,70 174.965,70" "2.3. Dietas Industrializadas 5.125,82 5.125,82" "2.4. Gases Medicinais 56.901,49 56.901,49" "2.5. OPME 5.411,45 5.411,45" "2.6. Material de Uso Odontológico 0,00 0,00" "2.7. Material Laboratorial 30.005,35 30.005,35" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 11.298,51 11.298,51" "3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS 289.620,83 289.620,84" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 51.854,13 51.854,13" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 140.409,62 140.409,62" "3.3. Material Expediente 17.510,33 17.510,33" "3.4. Combustível 27.032,49 27.032,49" "3.5. GLP 6.317,26 6.317,26" "3.6. Material de Manutenção 11.685,73 11.685,74" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 0,00 0,00" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel 11.685,73 11.685,74" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática 932,63 932,63" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos 494,43 494,43" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 0,00 0,00" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 494,43 494,43" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 10.258,67 10.258,68" "3.6.3. Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.4. Manutenção de Veículo 0,00 0,00" "3.6.5. Outras despesas com material de manutenção 0,00 0,00" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 22.616,79 22.616,79" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos 12.194,48 12.194,48" "4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS 843,81 544,81" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 0,00 0,00" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) 0,00 0,00" "4.2.1. Taxas 0,00 0,00" "4.2.2. Contribuições 0,00 0,00" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) 843,81 544,81" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 69,00 0,00" "4.3.2. Tarifas 774,81 544,81" "Despesas Operacionais (continuação) Valor Acatado Pela SES" "5. GERAIS 143.231,83 116.716,92" "5.1. Telefonia/Internet 993,47 993,47" "5.1.1. Telefonia Móvel 293,47 293,47" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 700,00 700,00" "5.2. Água 27.124,74 27.124,74" "5.3. Energia Elétrica 48.857,82 48.857,82" "" "" "Data/Hora da Emissão: 31/08/2026 16:41:25 2/6" " 5.4. Alugueis/Locações 61.905,33 37.143,42" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "5.4.3.7.1.1.1" "Locação Equipamentos" "de MáquinasMédico-Hospitalar" "e Equipamentos (Pessoa Jurídica) 35.839,06" "0,00 29.869,15" "0,00" "5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) 21.756,27 7.274,27" "5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto" "4.310,00 0,00" "Ambulância)" "5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração 0,00 0,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais 717,41 717,41" "5.7. Outras Despesas Gerais 3.633,06 1.880,06" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) 440,00 440,00" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) 3.193,06 1.440,06" "6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE" "1.388.967,27 215.445,25" "SERVIÇOS" "6.1. Assistência Médica 1.295.913,34 168.557,47" "6.1.1. Pessoa Jurídica 1.093.515,45 168.557,47" "6.1.1.1. Médicos 1.032.695,97 122.737,99" "6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.1.3. Laboratório 0,00 0,00" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas 0,00 0,00" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias 15.000,00 0,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 45.819,48 45.819,48" "6.1.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.1.2.1. Médicos 0,00 0,00" "6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.2.3. Farmacêutico 0,00 0,00" "6.1.3. Cooperativas 202.397,89 0,00" "6.1.3.1. Médicos 202.397,89 0,00" "6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "6.2.1. Pessoa Jurídica 0,00 0,00" "6.2.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.2.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.3. Administrativos 93.053,93 46.887,78" "6.3.1. Pessoa Jurídica 93.053,93 46.887,78" "6.3.1.1. Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.1.1. Lavanderia 0,00 0,00" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira 0,00 0,00" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 10.530,00 10.530,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 21.791,45 19.719,14" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 25.651,65 0,00" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos 0,00 0,00" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais 7.752,84 0,00" "6.3.1.7. Dedetização 750,00 0,00" "6.3.1.8. Limpeza 0,00 0,00" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas 26.577,99 16.638,64" "6.3.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior) 0,00 0,00" "6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 0,00 0,00" "6.3.2.3 Outros Serviços 0,00 0,00" "7. MANUTENÇÃO 40.120,75 1.523,96" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) 0,00 0,00" "7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 31/08/2026 16:41:25 3/6" " 7.1.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) 40.120,75 1.523,96" "7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 37.365,96 353,92" "7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 25.331,13 0,00" "7.2.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.2.1.3 Engenharia Clínica 7.180,91 0,00" "7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos 4.853,92 353,92" "7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 1.170,04 1.170,04" "7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos 1.584,75 0,00" "7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA 0,00 0,00" "8.1. Equipamentos 0,00 0,00" "8.2. Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "8.3. Obras e Construções 0,00 0,00" "8.4. Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR 2.836,10 0,00" "10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA 0,00 0,00" "11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 0,00 0,00" "12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO" "52.357,10 52.357,10" "CENTRAL DA OSS" "Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões 5.212.342,48 3.970.573,67" "Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões -374.772,07 845.028,72" "Saldo de Provisões do Mês 292.660,23 283.570,56" "Total de Despesas Operacionais Após as Provisões 5.505.002,71 4.254.144,23" "Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões -670.268,40 561.458,16" "Devolução de Superávit 0,00 0,00" "Devolução de Superávit de Investimento 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit de Investimento 0,00 0,00" "Turnover do Mês (%) 0,4792332% 0,00%" "Caixa Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00 0,00" "Débitos 0,00 0,00" "Créditos 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Conta Corrente Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 34,03 2.028.487,53" "Débitos 10.946.394,11 16.934.130,05" "Créditos 10.946.394,11 16.047.328,89" "Saldo Final 34,03 1.141.686,37" "Aplicações Financeiras Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 1.505.937,59 0,00" "Resgates 5.988.264,94 0,00" "Aplicações 5.101.164,78 0,00" "Rendimento Aplicações 19.131,92 0,00" "Tributos 0,00 0,00" "Saldo Final 637.969,35 0,00" "Saldo de Recursos Disponíveis 638.003,38 1.141.686,37" "Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos Valor Acatado Pela SES" "Empréstimos Concedidos para Outras Unidades 0,00 0,00" "Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 31/08/2026 16:41:25 4/6" " Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Saldo de Estoque Valor Acatado Pela SES" "Insumos Assistenciais 784.062,99 834.586,36" "Materiais/Consumos Diversos 237.431,46 237.431,46" "Investimentos 0,00 0,00" "Saldo Final 1.021.494,45 1.072.017,82" "" "Contas a Pagar" "" "Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Ordenados 0,00 0,00" "Encargos 0,00 0,00" "Benefícios 0,00 0,00" "Outros folha 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Fornecedores Valor Acatado Pela SES" "Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação" "0,00 0,00" "de Contas" "Outros fornecedores 0,00 0,00" "Total dos Fornecedores 0,00 0,00" "Total a Pagar 0,00 0,00" "Saldo de Provisões Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial -1.426.187,17 0,00" "(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Provisão do Mês 483.343,61 474.253,94" "Férias 177.343,53 177.343,53" "13° Salário 0,00 0,00" "Rescisões 13.339,85 13.339,85" "(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Saldo Final de Provisões -1.133.526,94 283.570,56" "Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES Valor Acatado Pela SES" "Saldo Anterior 12.731,41 0,00" "Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES 2.836,10 0,00" "9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00 0,00" "9.1 Equipamentos 0,00 0,00" "9.2 Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "9.3 Obras e Construções 0,00 0,00" "9.4 Veículos 0,00 0,00" "9.5 Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado) 0,00 0,00" "Saldo Final 15.567,51 0,00" "Controle do Gasto de Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato 70,00 0,00" "Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados) 4.187.294,87 3.065.849,33" "Total RH % em Relação a Parcela da Receita 86,95 63,66" "Situação Abaixo do Limite Aprovado" "Despesa com Ensino e Pesquisa Valor Acatado Pela SES" "Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 31/08/2026 16:41:25 5/6" " Assinado com Certificado Digital por:" "" "SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO" "COORDENADOR GERAL" "CPF: 04670968483" "" "" "JUAN VICTOR IZÍDIO PEDROSO" "Contador CRC: PE-029020/01-1" "CPF: 10150118457" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 31/08/2026 16:41:25 6/6" " "